2024年单位出纳工作职责

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单位出纳工作职责篇一

2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据;

3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记;

4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;

5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

6、其他领导交代的事务性工作。

单位出纳工作职责篇二

1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

2、负责公司日常的收付款业务

3、负责管理公司所有银行账户

4、负责公司资金系统的录入

5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报

6、每日盘点现金

7、负责公司员工工资的银行转账业务

单位出纳工作职责篇三

1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。

2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。

3、妥善保管库存现金和各种有价证券。

4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。

10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

11、协助会计人员的日常工作。

12、领导交办的其他事项。

单位出纳工作职责篇四

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账，并准确的录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;配合副总负责财务管理统计汇总;

单位出纳工作职责篇五

1.原始凭证审核报销，使用网银支付各类付款日常收付款工作;

2.财务凭证整理等;

系统经费录入;

3.公司办公用品管理、快递收发;

4.银行收支明细表作成，汇总，核对;

5.公司认证进项发票并申报;

6.公司合同的管理等;

7.行政日常事务、办公用品管理、文档归类整理等总务协助工作;

8.人事入离职手续办理，考勤核对等人事助理工作;

9.领导交代的其他工作事项。

单位出纳工作职责篇六

1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

2.登记现金账和银行存款日记账。

3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

4.负责编制资金流入流出月报表。

5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

6.完成上级领导交办的各项工作。

7.公司其他部分支持工作。

单位出纳工作职责篇七

1)认真执行现金管理制度;

(2)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;

(3)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;

(4)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效;

(5)积极配合银行做好对账、报账工作;

(6)配合会计做好各种账务处理;

(7)完成董事长交付的其他工作;

(8)配合行政部做好公司日常行政工作。

单位出纳工作职责篇八

1、负责日常现金收支的管理和核对;

2、熟练操作各银行制单付款、批量支付工具，根据财务主管要求跟进资金付款情况，登记资金日记账并准确录入系统，并按要求每日上报，按时编制银行存款余额调节表;其他银行相关事宜的处理;

3、日常报销及支付凭证收单、登记，初审凭证：负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、 认证及开具发票，登记开票台账，抄报税

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合部门领导负责办公室财务管理现金类科目的统计汇总。

8：公司领导交付的其他工作及协助本公司处理其他公司内务。

单位出纳工作职责篇九

1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。

2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。

6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

单位出纳工作职责篇十

1.登记备查账，协助进行资产安全管理

2.收付数据录入

3.往来客户应收应付核对

4.跟踪客户付款情况

5.协助进行费用、成本报销及核销工作

6.与公司其他部门协调好工作、配合领导处理工作

单位出纳工作职责篇十一

1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登 记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

10、各银行的年检资料的送审工作。

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领 导。

19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

22、领导交办的其他工作。

单位出纳工作职责篇十二

1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;

2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

3、负责公司行政执照、合同及财务资料的归档和管理;

4、维护办公环境和秩序，办公室水、电、物业联络，环境卫生和办公设备高效运转;

5、负责日常访客接待，快递收发，饮用水供应管理等;

6、完成领导安排的其他工作。

单位出纳工作职责篇十三

1、负责日常收支的管理和核对;

2、现金及银行日记账登记及管理工作;

3、负责现金及银行业务办理;

4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;

5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;

6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

单位出纳工作职责篇十四

1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

单位出纳工作职责篇十五

1、负责区域公司日常收支的管理和核对;

2、公司基本账务的核对，及时对接集团总部财务部门;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责公司财务管理统计汇总;

单位出纳工作职责篇十六

按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

根据记账凭证、报销内容收付现金;

每日清盘库存现金，核对现金日记账，保障库存现金及有价证券安全;

对所保管的支票、印鉴等，做出详尽的使用记录，妥善保管;

制定收款、付款、报销等相应工作流程，使工作更为顺利;

了解承兑汇票及支票的使用;

7. 领导交办的其他工作。

单位出纳工作职责篇十七

1、负责合规性审核，监督审核经济业务的原始单据及材料符合财税相关规定;

2、负责货币资金的核算与管理，保管库存现金，确保其安全和完整无缺;办理银行结算事宜，规范使用及保管各类票据;复核原始单据与各类票据信息的一致性;复核现金日记账和库存现金的一致性;

3、负责现金、银行存款的收付，每日编制资金余额表;

4、实施凭证管理，将相关的经济业务反映在会计核算系统中，形成完整会计信息;填制、整理、装订和保管相关凭证;

5、负责银行相关业务联系，处理银企对账，编制对账底稿;

6、完成上级交办的其他工作。