2023年部门年度计划总结报告

计划是提高工作与学习效率的一个前提。做好一个完整的工作计划,才能使工作与学习更加有效的快速的完成。计划书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇计划呢？下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。

部门年度计划总结报告篇一

1、集团客户移动业务2g、3g收入完成

1—10月集团客户移动业务2g累计出账收入339.2万元，全年预算目标318万元，收入完成率106.67%。1—10月集团客户移动业务3g累计出账收入15.54万元，全年预算目标15万元，收入完成率103.6%。

2、集团客户移动业务2g、3g有效用户净增

1－10月累计净增集团客户移动业务2g用户828户，全年预算目标630户，完成率131.43%。1－10月累计净增集团客户移动业务3g用户232户，全年预算目标125户，完成率185.6%。

3、ivpn用户净增

1－10月累计净ivpn用户1847户，全年预算目标950户，

完成率194.42%。

4、集团客户固定电话净增

1－10月累计净集团客户固定电话15户，全年预算目标50

户，完成率30%。欠产35户。

5、集团客户企业宽带净增

1—10月累计净集团客户企业宽带74户，全年预算目标

80户，完成率92.5%。欠产8户。

6、集团客户网元出租

1—10月累计完成2条，全年预算目标6条，完成率33.33%。欠产4条。

—二、重点经营指标分析

1、集团重点项目签约营销活动

3—12月总任务为9个项目签约，实际完成11个，完成率122.22%。具体签约项目如下：中铁十九局六工区，中铁十九一工区二队，镇安县文化体育旅游局，镇安县饮食公司商城单元楼，镇安县永乐镇镇城社区七组，镇安县永乐镇镇城社区，镇安县美好时光健身美容会馆，镇安县永乐供销合作社，镇安县铁路工电段，君越福莱物业管理有限公司，镇安县龙祥宾馆。其中，中铁十九局六工区，中铁十九一工区二队，镇安县文化体育旅游局，镇安县饮食公司商城单元楼，镇安县永乐镇镇城社区，镇安县美好时光健身美容会馆，镇安县永乐供销合作社，镇安县铁路工电段，镇安县龙祥宾馆九个项目已施工开通。

2、商务楼宇拓展活动

—5—12月总任务2个，实际完成一个项目签约：镇安县永乐

镇镇城社区七组，目前正在施工布线。另有一个目标项目：镇安县医院综合大楼，有待加强继续洽谈。

3、公众固网驻地网项目签约活动

7-12月总任务21个，截止11月共签约16个，完成率76.19%。具体签约项目如下：镇安县姚家湾小区，王忠海商务住宅楼，李秀峰住宅楼，镇安县工行家属楼，镇安县信用联社家属楼，镇安县审计家属楼，马万军住宅楼，刘金荣住宅楼（大西沟），新发现专业美发及周边楼宇，镇安县农机站小区，翁周旗家属楼，刘金荣商务住宅楼（西菜园子），陈因伟商务住宅楼，东旭小区4号楼，河滨路朝阳楼，张远雄商务住宅楼。

4、网上高价值用户情况

xx年12月份vip拍照用户为2387户，2xx年10月降至1977户，流失410户，保有率为82.55%，目标值79.18%，超目标3.37个百分点；10月vip持卡率87.94%，目标值80%，超目标7.94个百分点；10月vip收入贡献率33.53%，目标值24%，超目标9.53个百分点。

5、拍照集团保有率

xx年9月拍照集团保有率为77.07%，预算任务为76%，超目标1.07个百分点。

6、铁路二线业务

截止11月累计发展2g用户864户，100元以上包月用户276户，3g用户105户，宽带35户，固话16户。

1、6、7月组织开展的“促新品、保收入”劳动竞赛活动。

集团中心单项任务3元及以上v网发展，县分任务为净增480户，实际净增1149户，获全市第三名，获奖0.3万元。

2、8、9月组织开展的“集团客户营销攻坚”活动。

发展3g终端合约计划集团获奖800元；签约重点项目获奖4500元；激活拍照零次户获维系奖345元；各项指标综合得分合计95分，获全市第二名，获奖15000元；总计获奖20645元。

3、市分集团客户事业部11月举行的集团客户经理技能大赛及商务楼宇拓展活动中荣获团体一等奖和个人一等奖。

1、集团客户固定电话、网元出租业务、商务楼宇拓展突破缓慢，欠产任务较大。

问题分析

（1）有限固定电话施工难度大，对接入点要求高，发展受

限；无线固话质量不太好，用户反响不是很好，加之客户经理确定目标不足。

（2）网元出租业务资费偏高，比如镇安县国土资源局网元

出租业务就因资费高于电信开价，导致失败。

（3）客户经理对网元出租、商务楼宇拓展两项业务知识掌

握不全面，宣传力大不够，且全年未开展现场摆台促销活动；

2、公众固网驻地网项目签约活动：储备项目不足

—问题分析

（1）已签约项目施工缓慢，一定程度影响客户经理情绪。

（2）有的客户经理只顾洽谈项目，签订协议，上报业务勘察单不及时，影响市分下达施工单，从而导致网络部施工进程。

（一）数固业务

（1）增加培训次数，注重培训效果

市分组织培训后，县分组织二次培训，培训知识制作成册，督促客户经理加强日常学习，并多抽查考核学习效果。

（2）加大宣传力度，安排客户经理进小区张贴宣传海报，在前期有宽带接入的小区粘贴宽带已覆盖楼层贴，在小区门口摆放宽带接入提示牌。

（3）进大型小区现场摆台促销，扩大营销氛围。

（4）向其他县分学习，做好融合业务的推广。

（5）加强上下沟通协调，在重大项目上市县共同努力，力争促成项目签约。

（6）数固欠费在市分下发明细后一周内由单位负责客户经理上门清收。

（二）高价值用户的发展、维系、服务

（1）借助晨会，加强3g业务学习，利用3g终端、数据、资费等优势策反异网中高端用户。做到3g业务稳步发展，高端用户有效提升。

（2）对高价值老用户通过政策维系、vip会员俱乐部维系、亲情维系等方式，延长用户在网贡献。

（3）各客户经理负责维系拍照会员、集团流失用户的欠费追缴与激活工作。欠费率、保有率纳入客户经理月度考核。

（三）其他方面

（1）做好全年各项业务预算目标分解工作，将指标分解到月，分解到人，督促落实，力争绩效分拿到最高。

（2）做好阶段性活动业务指标分解，力争获取最高奖励。

（3）发展维护好数固、3g业务的同时，不放松2g业务的维护与发展，在部门内召开全员会议，集体分析2g业务下滑原因，采取有效措施，力争在xx年扭转2g业务持续下滑局面。

（4）加强部门人员日常工作纪律，提升团体凝聚力。

部门年度计划总结报告篇二

20xx年，民政局信访工作以全面落实科学发展观，按照构建社会主义和谐社会的要求，认真贯彻“打防结合，预防为主”的方针，牢固树立人民利益高于一切和社会稳定压倒一切的理念，以领导责任制为龙头，健全各项排查化解制度，完善办信、接访、督查制度，强化和落实信访工作责任，做到“有理上访热情接待，无理上访及时劝解”，敞开大门，善待信访群众。进一步加大信访工作调处力度，提高民政干部的综合素质，深入开展宣传教育，全力以赴为困难群众排忧解难，积“小平安”为“大平安”，确保全县社会和谐稳定，人民安居乐业。

1、局机关信访工作由“一把手”负总责，建立完善信访工作领导小组，分管领导明确，全年召开专题会议研究信访工作不少于两次。

2、局机关配备1位兼职信访干部，下属单位信访工作队伍网络健全。

3、建立领导阅批群众来信制度、党政领导接待群众来访日制度和下访(约访)制度，每位领导下访或约访群众全年不少于3次。

4、重要信访(县以上领导和上级部门批示交办及县领导接待日批示交办)按照报结率达100%，疑难信访问题实行包案处理，做到件件有着落，事事有回音。

5、对突发性事件、集体信访苗头和信访热点问题及时预测报告和定期分析，并采取有效措施。

6、民政工作涉及乡镇的重大疑难信访纠纷，有关科室要给予及时解决。

7、认真做好本部门信访登记、转办、呈报、立案、催办、查办、回复、审结、反馈、统计等日常工作，各项信访工作制度健全完善。

8、按时上报半年、全年信访综合分析、信访工作总结和信访统计资料。

9、参加有关信访工作会议。

10、坚持就地化解矛盾，努力减少越级上访，全年无赴京、省、市集体进行，严格控制到县集体进行(集体进行进行单项考核，如超出该项分数，扣完为止)。

11、及时提供信访信息，每年不少于4篇。

12、加强信访档案管理。

(一)领导重视，组织健全。局成立以局长为组长，分管领导为副组长，有关人员为组员的信访工作领导小组，由专人负责来信来访接待处理工作，节假日由办事大厅负责接待。

(二)完善制度，责任到人。进一步规范完善民政信访承诺制度、处理程序，落实365天信访接待。信访事项一般由经办科室做好处理，要求当天受理，当天处理，不得拖拉、推诿扯皮。一般事项必须在7天内办结，复杂事项应在15日内将受理(处理)结果书面答复当事人，最长时间不超过1个月。

(三)提高认识，抓好落实。加强机关干部的综合素质培养，努力提高调处水平。发现苗头，及时处置，对集体进行苗头，坚持就地化解矛盾，努力减少越级上访，工作人员要耐心细致、热情诚恳地接待每一位上访群众，实现零值集体越级上访和群众性事件。

1、县民政局将信访工作列入年度部门工作目标责任制并在年底对照责任书进行检查考核。

2、考核实行百分制，由局信访工作领导小组负责考核。考核得分95分以上的为优秀，80—95分的为合格，79分以下为不达标。

部门年度计划总结报告篇三

20xx年是我在证券公司信息技术部工作的第四个年头，而我所在的部门又是证券公司的核心部门，我的一言一行和一举一动都代表着公司的形象。我的工作中更不能有一丝的马虎和放松，稍一出小差错可铸成重大灾难性后果。众所周知，证券公司的信息技术部门是最忙的部门之一，而我所在的岗位更是不能有一丝的空闲，每一次新系统的投产和建设让我每次都有新的发现，新的进步!在信息技术部工作的时间里，使我感觉到了自己每天都在进步!而除了日常维护外，还有一些其他的工作需要处理.

因此，在这样的工作环境中，就迫使我不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按照公司的各项规章制度来进行实际操作。一年中始终如一的要求自己，在我和部门全体员工的共同努力下，xxxx年我个人没有发生一次责任事故。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会，不懂的弄懂，争取做到新时期证券行业的一名合格技术工。下面我对xxxx这一年来所做的工作作一个简单的总结

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，证券公司必需建立净资本报送系统、异常交易监控和大小非减持监控系统。由于我公司原有独立存管系统为福建新意公司所开发，数据库平台是基于sqlserver20xx，而新意公司的净资本报送系统、异常交易监控和大小非减持监控系统是基于数据库teradata，因此,对数据库的投入将会增加很大一笔费用，软硬件费用算下来一共需要投入一百多万，而在系统的稳定性和易操作性方面不是太理想。后又咨询到金仕达公司的该系统，费用也在一百多万以上，相对于我公司原有新意独立存管系统而言，增加了重复投入费用。而结合公司的实际业务情况，所以在选择开发商和价格方面作了更深入的探讨和考虑。恒生公司愿意无条件移植我公司原有独立存管系统和反洗钱系统，给的报价也是在充分保护原有系统的基础上给出的价格，而且还有一个专门的维护团队，有很强的实力。从公司实际业务情况出发，最终选择了价格适当的恒生公司内控平台和数据中心系统。

在三个多月的紧张建设和测试中，我公司的证券公司反洗钱监控报送系统、内控平台、净资本监控系统、异常交易和大小非减持监控系统顺利建设完成，并正常接管以前新意独立存管系统的运行。从系统的需求探讨到筹建和正式上线运行，得到了公司领导和各项目组成员的大力支持，因此，在建设和测试过程中都很顺利。在后期的维护中主要是针对一些新需求的解决和证监会的新报表报送需求，目前恒生公司工程师正在我公司现场解决中，估计月底可全部解决完成。

“券商托管证券，银行监管资金”这是三方存管总的思想，目的是充分保护投资者，也让资金更安全，投资者更放心。

从三方存管的提出到建设以及正式上线，我们部门都是走在了最前面。从联系通讯线路，联系银行到测试和正式上线，我部门的所有员工都在默默的为这一新业务的学习和开展而努力。在公司全体员工的共同努力下，今年新增上线中国银行、兴业银行。目前招商银行准生产测试已完成，现正进行到实盘测试阶段，估计明年年初可正式上线运行。

根据证监会要求，证券公司需要执行新报表报送规则，并于xxxx年x月x日正式报送。由于我公司已上线运行的净资本监控系统还是老的报表，需要联系恒生公司对原有净资本系统进行升级，满足证监会的新报表报送要求。在了解公司的需求后，和恒生公司联系升级事宜且进展顺利，目前恒生公司工程师正在现场解决中，即可正式报送新报表。

6、对中心机房b股外币转帐、清算机器、行情分发系统机器、咨询接收和转发机器的更换工作。

7、对各营业部及服务部新意开户证书的升级，联系升级三方存管许可证和相关系统的授权事宜，给财务部解决资金存管不能重复导出凭证的问题。

8、制作关于网上交易系统登陆不上行情和委托的常见问题及处理方法汇总，制作公司风控系统评级表。由于公司各分支机构需要上传图像扫描资料和清算中心的统一刻录光盘，开通ftp用户和网络连接配置事宜。制作中心机房系统应急计划和设备标签并张贴事宜。

9、配合公司机房改造工程，库房卫生打扫和机器卫生整理等工作。

10、配合恒生工程师对中心机房报盘系统升级，以减轻报盘风险和压力问题，配合恒生工程师对三方存管系统版本和接口的升级，配合恒生工程师对公司oiw报盘库结构的升级，配合恒生公司对我公司信息系统的评估工作。

11、配合公司合规管理部和人民银行对我公司反洗钱数据报送核查工作，配合公司合规管理部反洗钱数据报送工作。配合贵州证监局对中心机房的检查，一些文档的准备工作。

12、安装开放式基金系统，测试及清算，发邮件数据等事宜，配合中北营业部切换novell系统和网络隔离。

13、合并原汉唐和华创席位后，报盘统一测试。配合北京路营业部，新华路营业部及各服务部工行三方存管批量上线工作。

14、配合德阳灾备中心系统建设及制作应急切换方案。

15、配合公司帐户规范工作。

16、机房日常维护和巡视，日志填写、数据备份、值班等工作。

我有渴望学习新知识和不断探索的热忱，在每一次公司发展新业务和组织活动的时候。我都会第一个站出来，不论加班到几点，我都从来没有任何怨言。因为我知道，我需要学习和提高的地方还有很多。我也会积极的利用好每一次学习新业务的机会，做好各项新业务的测试工作，不给整个部门的工作拖后腿。在这种想法下，我很好的完成了部门领导交给的每一项任务。

1、证券业务还有待深入全面了解。

2、对网络方面知识和动手能力有待加强。

3、在维护或工程实施中，对要害问题总结，并形成文档的努力不够。只有这样，才更便于大家来共享，减少不必要的重复劳动，提高部门的工作效率。

4、在以后的工作和学习中要不断地学习新业务，新知识，做到知识的不断更新。改进措施

1、平时注重知识技能积累，刻苦钻研，在边学习边实践中成长。

2、加强网络方面和数据库方面的学习，有机会多参加相关方面的培训。

3、在工作中善于总结，对典型、要害问题解决注重整理，形成文档，希望部门加强这方面的交流、监督。

4、主动争取新业务工程测试和实施机会，在实践中学习。

5、加强和各营业部以及服务部的沟通。

1、配合公司开放式基金系统建设，测试及上线。

2、配合公司招商银行实盘测试及正式上线工作。

3、反洗钱监控系统、净资本监控系统、异常交易和大小非减持监控系统、内控系统的维护和相关升级事宜。

4、服务部升级为营业部后，对财务系统的相关备份工作，新增财务登陆站点后的相关维护工作。

5、柜台系统和三方存管系统维护及相关升级事宜。

6、配合公司中心机房网络改造工程及网络管理工作。

7、加强对06交易柜台相关系统的学习和oracle数据库的学习。

新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他优秀同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步。争取更好的工作成绩。

部门年度计划总结报告篇四

20xx年市场拓展部在公司及分支机构全体同仁关心和支持下，逐步理清思路，打开工作局面，积极上功能、开拓市场。探索一条符合湖北国储实际的市场拓展之路。

(一)逐步明确仓库未来发展定位。主要围绕四个分公司发展定位进行梳理。在现有业务中进行分类，把符合未来定位及高附加值的优质客户进行着重培养，不符合的逐步淘汰。

(二)是积极跑市场，联系新客户，尝试新领域。公司加紧与联想集团的志勤美集物流公司的洽谈，改造库房硬件设施，引进it产业进场;保持和新疆天业上市公司的联系，打造化工原料物流配送中心。

(三)是加大宣传力度，多渠道开展业务宣传。积极开展申报湖北省重点物流仓库工作;加紧赶制宣传册，目前清样已经出来;联系专业公司着手广告片脚本编制;针对武钢业务，给武钢物流管理公司送去邀请函。

(四)是着眼市场，完善仓库功能。积极与郑交所联系，申报菜粕和菜油籽期货交割库的申报工作;针对今年国家棉花收储工作任务重的重要信息，积极开展棉花储备库的申报工作。

(五)加大合同管理力度，提高公司掌控能力。20xx年9月公司根据《合同管理办法》(以下简称办法)一年来的运行情况，结合公司合同管理实际进行了有针对性的修订。办法经总经理办公会讨论通过，于20xx年10月下发并试运行。同年11月要求各单位参照办法将20xx年度合同执行及无合同经营情况进行汇总上报。对发现的问题正在有针对性的加以整改。

(一)各分支机构对国家局完善体制机制的顶层设计理解不够，对办公司的目的理解不一，所以在推动完善分支机构建设上参差不齐。

(二)由于思维惯性，业务员目前还只能限于本单位和现有业务领域，看市场的宽度和深度都不够。

(三)要从原来的经营人员转化为公司业务人员，形成一个业务团队还有较长的路要走，业务人员的素质和相关业务知识有待提高。

第一、加大跑市场力度。市场是跑出来的，客户是引进来的。那么，怎么跑市场?一是领导重视。领导重视就是压力，压力转化为动力，可以增强业务人员主动跑市场的积极性，把跑市场变成一个常态性的工作，变被动为主动。领导重视就是支持，支持就能建立自信，树立必胜的信心。二是建立健全有效的奖惩制度。有效的奖励制度可以有效的提升员工对企业价值的认同，树立对企业的忠诚，以便在此基础上实现其人生价值。合理的惩罚制度可以规范其行为，提升责任心，激发反省能力，对不正确的价值和观念进行改正，提升自我能力。三是明确市场方向。跑市场不能盲目，要根据需求有目的性和针对性的寻找客户资源。要分析自身特点、客户需求、市场动态。增强分析市场、研究市场、把握市场的能力。

第二，明确主营业务，开办专业市场

主营业务指企业为完成其经营目标而从事的日常活动中的主要活动，是企业收入的主要来源。首先，结合自身特点，明确主营业务。武汉分公司、襄阳分公司为城市仓库，具有较强的装卸能力和快速交通通道，适合大宗商品物流和城市快销品作业。孝感分公司具备棉花期货交割资质和多年棉花管理经验，适合以棉花期货交割和收储为主，发展化工产品和烟叶收储。宜昌分公司在集装箱业务上积累了不少经验，可以把集装箱业务打造成主营业务，逐步优化收储种类。各物流部也要结合当前的主营业务，充分发挥成品油、烟叶和种子储备的管理优势，及专用线的特有资产优势，固化主营业务，拓展适合自身的特种业务。在明确主营业务同时，要打造一些有特色的专业市场，如棉花期货交割市场，集装箱业务市场，大型钢材交易市场，城市快销品市场，种子收储、加工市场，竹木交易、加工市场等等。

第三，物流供应链策划

物流供应链可以理解为一条有机的物流链条，从产品或服务市场需求开始，到满足需求为止的时间范围内所从事的经济活动中所有涉及到的物流活动的部分所形成的链条。物流供应链被许多企业视为生命线。物流供应链管理在控制成本、降低库存、分散风险方面的作用已经得到越来越多的企业家的认同和重视。供应链物流大致分为三部分，采购，生产，市场营销。我们通常所说的物流往往局限于仓储和运输，实际上只包括在生产部分中。目前我们公司从事的物流就是生产部分的物流。这就需要我们为客户策划他的物流供应链，结合我们自身优势向采购和市场营销环节延伸。

第四，完善物流功能

要以生产物流环节为中心，积极向供应链上下游两端延伸和扩展。这种扩张需要具备和完善一些功能，如城市快销品大部分都是丙类物资，而我们的仓库大部分为丁类，需要进行升级改造;积极申请菜粕和油菜籽的期货交割库;申报棉花储备仓库。通过增加仓库功能，不断完善供应链节点，打造核心竞争力。

第五、运用现代物流信息技术实施供应链协同管理

物流信息化是现代物流的重要标志。目前，我们的物流信息程度还非常低。一项完整的现代物流活动，需要供应链上多个节点企业协同配合才能完成。实施供应链协同管理，就是针对供应链上各节点企业的合作进行管理，从而提高供应链的整体竞争能力。我们要与各节点企业建立利益共享与风险分担机制;与节点企业开展广泛深入的合作，各分公司要先行搭建基于it技术的信息共享平台，实现及时相互沟通。

部门年度计划总结报告篇五

20xx年是“十*五”开局之年。一年来，在市委、市政府的正确领导和支持下，****以东北老工业基地振兴为契机，紧紧围绕全年“两个确保”工作目标，0众一心，扎实工作，各项工作取得了较好的成绩，基本实现了“十*五”的良好开局。主要表现在：技术改造顶住了重重压力，计划中的重点工程项目按期推进;企业改革不断深化，体制机制创新有了一定进展;多项基础管理工作不断夯实，主要技术经济指标明显提升;主要产品产量与去年同期相比大幅增长;产业结构调整迈出了新步伐，钢铁、经贸、化工“三足鼎立”局面已经形成;企业文化建设工作稳步推进，员工人心向上，企业的凝聚力和向心力进一步增强。

在经营成果方面，全年累计完成工业总产值***0元，同比增长****%;完成工业增加值***0元，同比增长**8%;实现销售收入****0元，同比增长****%;实现利润加折旧***0元，同比增长***%;实现全口径税费***0元，同比增长***;直接利用外资***0美元，同比增长***%;出口创汇***0美元，同比增长***。同时，在去年7月份召开的半年工作总结大会上，集团提出了“决战攻坚、脱险脱困”的工作目标，20xx年重点是实现“脱险”目标。从目前实际工作情况看，我们已基本实现了“脱险”这一目标，主要表现在：作为集团实业基础的***公司的技术指标，自12月中下旬以来已接近全国同类型企业的中游水平;集团主要生产单位已扭转亏损局面，12月份利润加折旧指标基本实现当期目标;2000吨高线工程已顺利投产，“3562”化肥工程已进入产前调试阶段;企业的资金形势已发生转折，产出开始大于投入;产业结构形成了“三足鼎立”的发展局面，产品结构得到了很大改善;集团“五加三”发展纲要出台，使企业未来的发展目标更加明确，措施更加具体。

回顾20xx年，***既有有利的外部环境，也遇到了来自多方面的困难、压力和挑战。但从总体形势上讲，比我们预

期的情况要好得多，给我们的发展留出了时间和空间。从外部环境上看：一是国民经济继续保持了快速发展的势头，全年gdp增长将超过了10%，带动了各行业的快速发展，为集团钢铁、化工、经贸物流等领域的发展提供了很大空间。二是国家支持东北老工业基地的各项财税优惠政策得到了进一步落实，在一定程度上减轻了企业负担。三是省市对***的发展继续给予了高度关注，尤其是市委、市政府继续举全市之力支持“两钢”发展，并专门成立了对“两钢”协调服务机构，为***的发展提供了较为宽松的外部环境。四是虽然市场形势起伏不定，但总体来说比去年年初预计的要好得多，如钢铁市场虽然波动较大，但仍有一定的利润空间，尿素、球管、重型汽车价格相对较为平稳，为企业提供了相对稳定的资金来源。

尽管外部环境存在诸多有利因素，但仍有很多不利因素无法回避。在政策层面上，国家继续实行宏观调控，紧缩银根，一年内三次上调金融机构存款准备金率，两次上调贷款基准利率，并从下半年开始严格控制贷款投放规模，造成企业融资难度加大，利息支出增加。尤其是近两年来相继出台的降低钢材出口退税率，取消生铁、钢坯等的出口退税并加征出口暂定关税政策，更使企业面临了前所未有的严峻考验。目前，***是全国最大的生铁、钢坯出口企业，月平均出口钢铁产品150吨左右，政策出台前后吨产品出口价格相差近600元，仅此一项每月就减少收入9000余0元。在市场形势上，随着各钢铁厂产能的大量释放，带动了原燃料价格的持续走高，煤、焦炭、铁矿石、电费、运费价格全面上涨，为此一年我们就多支出10多0元。而且随着钢铁产量的增加，钢铁产品供大于求的局面已经显现，导致产品价格不同程度的下滑，进一步挤压了企业的利润空间。从企业自身情况看，一是我们的产业结构和产品结构调整尚未到位，各事业领域的发展还不均衡，部分单位的盈利能力还较弱;主要产品仍是以棒线材为主的低端产品，市场价格与板材等产品相比还存在较大差距。二是随着规模的扩张，企业管理的幅度和难度也随之增大，现有管理模式以及管理人员的素质已不能完全适应企业发展的需要，给我们提出了新的更高的要求。三是技改任务繁重，投资量大，全年高达450元的技术改造支出，是***历史上投资强度最大的一年，加之生产、供应、销售等环节也需要大量的流动资金，倒贷压力大，资金形势异常严峻。

面对上述内外部环境，集团全体员工围绕全年“两个确保”和下半年提出的“决战攻坚、脱险脱困”工作目标做了艰苦努力，克服了各种不利因素的影响，较好地完成了全年各项工作任务，主要包括以下几个方面：

20xx年集团的生产经营任务十分繁重，各单位和部门围绕集团下达的全年工作目标，既相对独立经营，又在集团公

司的统一协调下相互配合，认真履行各项关联协议，供产销工作总体运行平稳。

(一)在生产组织上，坚持以市场为导向，以经济效益为中心，全面加强生产组织，加大调度指挥协调，产品产量与上年相比有了大幅度提升，生产运行总体较为平稳。全年，累计生产生铁5840吨，同比增长10.9%;钢坯5250吨，同比增长15.3%;钢材2980吨，与去年基本持平;球管15.80吨，同比增长12.5%;尿素11.5

0吨;重型汽车34台。***公司努力克服了管理难度和幅度增大、原燃料价格上涨、资金形势严峻、外购煤焦质量不稳定、高炉生产不顺、生产与技改相交叉等诸多不利因素的影响，大力开展“增产、挖潜、降耗”工作，从高炉稳定顺行入手，全力加强生产组织。一是以生产指标为中心，对日常生产组织、指挥、协调及生产上存在的问题做到日结日清，保证上下政令畅通。二是适应市场及时调整产品品种和规格，并制定相应的生产保障措施，新产品开发工作取得可喜成绩。三是全力做好物料、运输、大宗原燃料和能源介质的综合平衡。四是在抓好重点工程项目建设的同时，认真做好项目投产前的各项准备工作，保证了各工程项目投产后快速达产。五是对照国内同行业企业先进水平，大力开展挖潜降耗工作，生铁、钢坯、钢材等主要产品的生产成本均有了不同程度的下降。++++公司自去年3月份组建以来，在很短的时间内理顺了各项工作程序，确定了以老化肥稳定生产为根本，以实现“3562”化肥项目顺利投产为中心的工作思路，克服了老化肥设备老化、合成塔泄露停产以及新化肥项目施工组织困难大等诸多不利因素的影响，较好地完成了各项工作任务。“3562”化肥项目投产后，++++公司具备了年产化肥800吨的生产能力，进一步提升了企业的盈利能力。***公司紧紧围绕年度计划，精细组织生产，加快工序周转，确保了经营指标和生产任务的完成。通过制定产品质量管理办法、加大考核力度等措施，使产品实物质量有了一定提高，为市场开发奠定了基础。通过四年时间的运行，***公司的市场竞争意识也显著增强，全年完成机加产值1.10元，自身盈利能力不断提高。***公司克服了资金紧张、倒贷压力大、原材料价格上涨、市场价格下滑等不利因素的影响，始终坚持生产保销售原则，根据合同周期合理安排生产，并努力开发国际市场，全年实现球管出口

3.90吨。经过改造，到去年末该公司已经形成年产500吨球管的生产能力。新事业公司管理的各单位，也都按集团的总体部署完成了各自的生产任务，取得了较好的工作成绩。北方房地产公司“北方家园”工程全部竣工，动迁户回迁工作已经完成。另外又取得了张家河加盖工程和大峪社区合峪棚户区改造项目的开发权。钢管公司生产经营势头良好，已实现扭亏为盈，预计全年可实现利润500元。根据市政府整体规划，钢管公司土地出售已经完成，厂房搬迁的前期准备工作也已经完成。合资建设的编织袋项目于11月份竣工投产，一期已形成年产30000条编织袋能力。工业装备公司、光大公司和实业公司也都取得了较好的经营成果。

(二)在供应工作上，各采购单位和部门在资金紧张、外部欠款额较大的不利局面下，千方百计做好供应商工作，规范物资采购渠道，实施压价采购，堵塞管理漏洞，并努力控制物资合理库存量，加速库存周转，降低库存资金占用。***公司专门成立了招标管理办公室，制定了相关的管理办法，进一步优化采购渠道，以推进代储、包消耗工作为立足点，减少中间环节，通过继续推行四种采购方式，降低采购成本，减少库存。针对煤炭资源紧张的实际情况，积极做好供应单位工作，先后与阳泉矿物局、**焦煤集团等单位签订了中长期战略协议和意向。***公司根据集团安排接手++++公司供销工作和“3562”化肥项目备件供应任务后，在短时间内即理顺了各项业务流程，满足了用户单位需求。他们从集团整体利益出发，全面把握市场信息，深入挖掘客户供应渠道，并根据集团对外矿的总体平衡，加大了外矿采购工作力度，全年预计可完成外矿采购量5800吨。同时建立并规范了采购对接流程，确保了各单位生产所需原燃材料的及时稳定供应。***公司、***公司也通过加大压价采购力度，开发质优价廉的供货渠道，有效降低了采购成本。

(三)在销售工作上，面对市场供大于求的局面，各销售单位和部门灵活调整营销策略，不断拓展和完善市场网络，保证了产品销售任务的完成。***公司进一步细分市场，在国内形成了以沈阳、上海、广州等地为一级市场，长春、

哈尔滨、宁波等地为二级市场，大连、鞍山、天津等地为专业化市场的市场营销网络，在国外开发了东亚、东南亚、中亚、欧洲、美洲等地市场。经过努力，全年共销售集团内产品钢坯130.40吨，钢材196.80吨，球管2840吨，化工产品13.40吨，实现贸易额2120元(其中，第三方贸易额22.70元)，均比去年有了大幅度增长。同时，在物流船运市场开发方面进行了一定的探索和实践，为今后开发船运市场奠定了基础。金融工作在传统的典当、担保业务基础上，步入到一级土地市场投资、证券创新等业务，从而形成了一个具有多种经营业务和一定规模的金融服务体系。***公司全年累计销售生铁4.30吨、钢坯72.50吨、钢材10吨、化工产品12.60吨，累计回款250元，较好的完成了销售任务。同时，在废旧物资销售上，全年实现增利18110元，减少了企业损失。***公司根据市场形势确定营销策略，完善市场销售网络，取得了一定成绩。充分利用集团内部市场，全年共承揽集团内配件合同额83600元。加大矿用汽车和工矿配件的外部市场开发力度，与凌钢、承钢等单位建立了稳定的合作关系，全年实现配件发货额4000元。***公司在抓好内销工作的同时，全力加大出口工作力度，全年共销售球管15.80吨，其中内贸11.90吨，出口3.90吨。

按照省、市政府关于深化国企改革的精神，集团各单位

围绕体制和机制创新，继续加快改革步伐，在产权制度改革、母子公司管理体制和法人治理结构、解决企业办社会问题等方面均取得了一定的成绩。

(一)在产权制度改革方面。制订了++++公司股份制改造方案，完成了职工身份臵换，并积极做好发行债券的相关工作。进一步推进钢管公司搬迁改制工作。按照20xx年具备上市条件的总体安排，积极推进了***香港公司、++++公司和***公司上市的各项准备工作。去年11月份，市国资委下发了《关于授权**钢铁(集团)有限责任公司经营国有资产的决定》(本国资发„***‟318号)，授权集团公司经营国有资产，为集团公司进一步转换管理体制和经营机制提供了方便和宽松的环境。

(二)在母子公司管理体制方面。各单位和部门严格执行《**钢铁集团运行管理办法》，认真履行各项关联交易，保证了集团整体的顺畅运行。按照责、权、利相统一的原则，变更了各子公司法人代表，提高了经营者对公司发展的关切度。通过对集团公司派出到各单位董事和监事人员的监管，有效地加强了集团公司对子公司的调控能力，确保了国有资产的保值增值。

(三)在法人治理结构方面。按照《公司法》要求，进一步明确了各单位股东会、董事会、监事会和经理的分工与职责，建立起了各负其责、协调运转、有效制衡的运行机制，促进了公司决策、执行和监督工作的科学化。

(四)在合资合作方面。深入贯彻“引进来，走出去”战略，创新合资合作工作思路，提高合资合作工作水平。围绕重点工程项目制定了六大类23个项目的合资合作说明书，并开展了积极、全面的招商，与国内外几十家公司进行了接触，其中***公司与美国管子公司的合资合作工作已取得很大进展。全年实现直接利用外资51500美元，超额完成了市政府下达的21000美元的招商引资指标。

(五)在分配制度改革方面。继续完善以年度经济责任制为依据的工资总额和经营者年薪制分配方式，并对原有的工资方案进行了修订和完善，确定了以岗位工资、工龄工资、技能工资和绩效工资为主要分配方式的工资方案。

(六)在解决企业办社会问题方面。经过积极努力和多方协调，**生活区移交市政府管理工作正在进行中，目前生活区供电已移交完毕。此外，华厦公司于去年7月份正式移交给市国资委管理。

为确保“决战攻坚、脱险脱困”目标的完成，提高企业经济效益，集团各单位主要从人事、财务、物流、技术创新、信息化建设等方面着手，进一步加强了企业基础管理工作，取得了较好的成效，有力地促进了集团生产经营工作的开展。

(一)在人事工作方面。在机构设臵、人员招聘、调配、

培训、减员增资增效等方面做了大量工作，取得了较好的成效。一是根据集团各事业领域对不同层次人才的需求，积极加大招聘工作力度，全年共录用大学毕业生、专业技术人员和技术工人400多人，安臵征地动迁人员95人、复转军人90人。认真贯彻“让合适的人做合适的事”的用人观，积极做好人事调配工作，确保量才适用，人尽其才，人尽其能。二是进一步加大培训工作力度，集团公司与**大学合办了工商管理研究生班，继续加大对机关管理人员的培训。***公司采取校企联合办学的方式，与**科技学院联合开办了金属压力加工、冶金技术、电气自动化三个专业大专班，共有87名员工经考试合格后被该校录取。***公司开展了涉及贸易、物流、金融和管理等多个领域的多项专业培训，并着重加强中高层管理人员的培养力度。++++公司着力对“3562”化肥项目人员进行产前内部培训和外委培训，使员工牢固掌握工艺知识和岗位操作技能。三是本着精干高效、科学配臵原则，对各单位干部职数进行了重新设定，使干部配臵更趋科学、合理、规范。按照《***集团“十*五”期间减员计划》要求，全年通过分流累计减员1075

人，进一步提高了劳动生产率。此外，在劳动合同整顿、人事档案、保险、职称等方面也都按要求完成了工作任务。

(二)在财务管理方面。严格资金调度管理，并积极跟踪各单位货款回收和资金支出情况，实现对各单位资金收支情况的合理掌握，保证了销售货款的及时回笼和流动资金的

高效运转，提高了资金利用率。开展清产核资工作，确保账物相符，为今后资产的规范管理和建章建制工作提供了可靠依据。在信贷环境紧缩的形势下，积极拓宽融资渠道，创新融资方式。经过努力，***公司200元短期债券成功发行，***公司和财务公司合计完成新增融资借款总额人民币10.890元(其中***公司8.890元，财务公司20元)，美金30000元，为集团生产经营和技术改造任务的正常进行提供了强有力的资金支持。

(三)在物流方面。***公司航运物流业务稳中有升，通过期租、程租等方式增加了运力，现已具备2800吨的综合运力，全年共操作437航次，实现营业额5.98

0元，利润额80470元。适时增加外贸coa长期船舶合同，如与日本nyk公司签订了25年船舶合同，为拓展国际物流业务奠定了坚实基础。与巴西cvrd公司签订了30年的矿石采购合同，与东国制钢签订了长期板坯销售协议。

(四)在技术创新方面。全年，累计完成论证课题122项，涵盖了科技发展规划、能源资源优化、产业链延伸、技术改造及新产品开发等不同内容，为集团战略决策提供了重要依据。围绕产品结构调整，各单位积极做好新产品开发工作。全年，***公司累计开发生产了52个品种、总量1000吨的新产品，创效益1.20元。此外，该公司还顺利通过了日本、挪威、美国、意大利、韩国等九个国家的船级社认证，为产品打入国际市场创造了条件。***公司开发设计了25吨矿用汽车、磨粉机、球墨铸铁管件和环冷壁等10多个产品。***公司完成了定尺5.5米管的开发工作，实现了批量生产和出口。同时，各单位还深入开展了节能降耗工作，加大循环经济的调研、论证和科技投入力度，以实现企业的可持续和内涵式发展。

(五)在信息化建设方面。经过近几年的努力，各单位管理信息化和工业自动化建设水平显著提高，办公自动化、人事、财务、物流等系统运行稳定。***公司在软件、网络硬件、信息化规划和基础自动化方面取得了一定成果。***公司利用业务、财务及日常办公三套网络系统，建立了全面联网管理的现代化信息网络平台。***公司对新建项目生产线合理布控数据采集点，对全程生产线的“日成本、日利润”系统进行持续改进。***公司重点进行了cad、erp等的完善和网络系统的维护及安全管理。新事业公司管理的工业装备公司与***公司、***公司签订了一系列自动化系统开发合同，与齐齐哈尔机车集团签订了信息自动化软件开发合同，在自动化系统开发方面取得了一定的成绩。

(六)在5s管理方面。各单位结合自身实际，进一步完善了5s管理方式和方法，有计划、有针对性地开展5s宣传和培训工作，拓展了5s管理范畴，有力地推动了各项工作的规范化，现场环境得到了很大改善，促进了企业生产效率的提高和员工素养的提升。同时，以5s管理为载体，将安全、设备、能源、技术经济指标等纳入5s管理，促进了各项工作的更好开展。

(七)在治安管理方面。为保卫企业资材，严惩犯罪分子，在**公安分局的大力支持和配合下，***公司通过加强门卫、影像监控系统、厂内治安巡逻等形式，以“1〃16”大案为典型，结合“打抢反盗春季、秋季攻势”活动，深入开展厂区治安综合治理。截至目前，共移交**公安分局案件76起，处理69余人，严厉打击了盗窃分子的嚣张气焰，为企业挽回了一定的经济损失。

***经过多年的发展，不但积聚了较强的经济实力，同时在企业文化建设方面也取得了长足的进步，在“十*五”开局之年，广大员工对企业的认同感进一步增强。20xx年，我们对《企业文化手册》进行了重新修订，并加大宣传，使广大员工基本了解和掌握了企业文化基础知识。下半年，以“知、爱、兴”活动为载体，并与具体生产经营工作相结合，广泛开展了形势教育活动，进一步激发了员工热爱***、献身***的热情，坚定了员工对企业发展的信心。稳步推进宣传舆论工作，扩大了企业的社会影响，为企业发展营造了较好的舆论氛围。

此外，集团公司于4月下旬胜利召开了第三次党代会，在“十*五”开局之年进一步统一了广大党员干部的思想认识。一年来，在集团党委的领导下，各级党委及工会、共青

团、宣传、统战、武装等组织和部门也都从企业发展的大局出发，以生产经营建设为中心开展工作，为集团全年目标的完成和企业的稳定发展做出了积极贡献。

纵观20xx年，是***最艰难、最具风险的一年，同时也是最具挑战的一年，在全体员工的奋力拼搏下，***的各项工作取得了较好的成绩，成功跨越了发展过程中的一道“分水岭”，使企业步入了一个全新的发展环境，主要表现在以下几个方面：一是经过一年的拼搏，虽然企业尚未脱离困境，但已经走过了最艰难阶段的高峰期，已经由原来的被动生存型转变为主动发展型。二是以前年度我们一直是投入大于产出，随着20xx年各项主要工程的陆续竣工，钢铁、化工领域的产出已经开始大于投入。三是在产业结构上，钢铁、化工、经贸“三足鼎立”局面已经完全形成，并带来“东方不亮西方亮”的经营态势，另外，***公司和***公司也都基本具备了自我生存、自我发展的能力，集团总体上抵御市场风险的能力进一步增强;在产品结构上，***公司、***公司等单位都不再是单一的产品结构，***公司板坯和建筑材比例基本达到了1：1，应对市场风险的能力和盈利能力都大大增强。四是企业管理水平得到进一步提高，各级管理人员对本职工作的驾驭能力有了一定的增强。五是虽然我们在体制机制上仍存在一些问题，但与其他国企相比，我们在机制建设方面已经处于相对领先的地位。六是在全体干部员工的共同努力下，***的企业文化建设和5s管理等项工作又上了一个新台阶，取得了突出的成绩，为企业发展奠定了坚实的软环境基础。

上述几个方面的转变，不仅标志着我们胜利实现了前段工作目标，也为企业今后的发展创造了更为有利的条件。在此，我代表集团向奋战在***各条战线上的全体员工，以及广大员工对企业发展给予的理解和支持表示衷心的感谢!

回顾一年来的工作，我们清醒地认识到，尽管企业目前的发展态势较好，但也存在着一定的问题和不足：一是两级班子特别是集团班子的决策能力不足，与集团规模扩张的要求存在一定差距。二是企业管理水平亟待提高，产品生产成本高，能源、资源消耗浪费严重，产品质量问题时有发生，经济效益下滑，与同行业先进指标相比仍存在很大差距。如***公司与新兴***同等产量水平相比每年至少差10元的效益，***公司与营口中板厂相比在炼钢消耗上每年多支出100元以上。三是管理人才和技术人才短缺，仍是制约企业发展的瓶颈。集团发展到现在，虽然企业规模在国内已经占据了较重要位臵，但管理、技术水平等方面与先进企业相比仍存在很大的差距，高级技术人才和管理人才短缺，与企业规模不相适应，在很大程度上制约了企业的发展步伐。要想实现集团“五加三”发展纲要确定的目标，就必须从根本上解决这一问题，加大人才的引进、管理和使用，形成科学的用人机制，做到人尽其才，确保事业发展对人才的需求。四是厂区治安环境尚未整治到位，本埠厂区资材被盗现象仍很严重，需要动员全体员工，进一步开展打抢反盗行动。五是企业体制和机制还未得到完全转变，还不能适应市场经济发展的需要。这些问题和不足，需要在今后的工作中采取切实可行的措施认真加以解决。

20xx年，是集团确定的“企业管理年”，也是***实现决胜脱困、做强做大的关键一年，而企业所面临的内外部形势依然十分严峻。与此同时，经过多年的积累和发展，我们也具备了诸多进一步发展的优势和条件，企业未来充满了希望。

一方面，企业发展面临很多困难和挑战。在外部环境上，一是国家将继续采取宏观调控措施，控制货币信贷投放量，如央行决定从1月15日起，再次上调存款准备金率0.5个百分点，给企业融资工作带来了更大的难度。同时，由于国家收紧土地、环保闸门，也给企业项目报批工作增大了难度。二是由于近年来钢铁产能的持续扩张，钢铁产品已经出现了供大于求的局面，市场走势不明朗，形势不容乐观。20xx年，外矿价格又较20xx年上涨了9.5%，对企业生产和资金运作会产生较大影响。在内部环境上，一是***在资源占有上与一些资源型企业如鞍本集团相比存在很大差距，仅矿石成本一项，我们每年就要比鞍本钢多支出30多0元;产品结构调整仍未到位，主导产品仍为长线产品，附加值较低，与热轧板相比，一年就少收入15—200元;在区域位臵上不占优势，与沿海企业相比，在运费等方面我们一年至少多支出100元。二是企业负债绝对额仍较大，应付款近700元，相应增加了财务费用支出。三是各种消耗指标仍很高，加之在企业管理方面还存在较多问题和不足，与同类型企业相比还存在很大差距。四是企业的治安保卫和反腐败形势依然严峻。五是20xx年***的技改投资强度仍较大，同时还需大量资金保证生产和采购等工作的正常进行，资金形势不容乐观。六是主要产品产能的大幅度增长，给生产所需原燃料和电力供应，以及运输工作等都带来更大的压力。

另一方面，我们也面临着诸多有利条件。在外部环境上，从政策层面上来看：一是20xx年党的十七大即将召开，企业发展的政策环境将会更为有利。同时中央经济工作会议提出，要继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，实现经济又好又快发展，可以预见20xx年我国经济一定会保持较快增长速度。二是在国家贸易顺差持续增长、人民币升值压力不断增大的外贸形势下，国家必将出台更多的境外投资鼓励政策，这为我们进行境外资源、技术等方面的合资合作创造了有利条件。三是国家将继续落实和出台振兴东北老工业基地有关政策，如财政部、国家税务总局于20xx年12月15日下发通知，对东北老工业基地企业在1997年12月31日前形成的符合规定的欠税予以豁免，将进一步缓解企业的资金压力。省、市也将继续关注***发展，市政府在20xx年政府工作报告中提出要继续举全市之力支持“两钢”发展，这将为***提供更为宽松的外部发展环境。四是全球经济将继续保持较高的增长势头，世界外贸形势看好，随着我国成功跨过入世前过渡期，市场机遇大于挑战，将带动中国企业在国际市场的快速发展。在内部环境上，一是从资金投入上看，目前集团主体产业的产出已经开始大于投入，20xx年本埠技改投资170元，利润加折旧预计将实现240元。二是经过近几年的发展，***整体经济规模已经上了一个新台阶，形成了钢铁、经贸、化工“三足鼎立”的发展局面，开始由粗放经营型转向集约经营型，由被动生存型转向主动发展型。同时，各事业领域在国内均占有了较重要的位臵：***公司8000吨综合生产能力已经形成，按产能计算在全国排名在12位左右;++++公司800吨产能在东北煤化工氮肥行业中位列第1位;***500吨产能在国内稳居第2位;***公司重型汽车产能在国内位居第二位，抵御市场风险的能力大大增强。三是在结构调整增利方面有了明显的变化，化肥、物流、球管等领域的盈利能力正在增强，钢铁产品品种结构、***公司第三方贸易规模正在形成，并正在加强船运市场开发，这都充分说明我们的产业结构和产品竞争能力在增强。四是就比较优势而言，由于质量、成本等方面存在的差距，我们在资金有效运作、品种增利、增产增效、降低消耗等方面，有高达60多0元的潜力可挖，这正是我们的潜力和希望所在。五是集团“五加三”发展纲要的出台，使企业下一步的发展目标非常清晰，措施非常具体。六是改革工作具备领先优势，目前大部分子公司的国有产权已降至参股地位，这为企业的体制和机制创新创造了条件。七是企业文化建设工作深入推进，企业的向心力、员工的凝聚力和干部员工的责任感都大大增强。

20xx年，我们的发展既面临着良好机遇，也面对着严峻挑战，总体上是机遇大于挑战。为此，我们必须认清形势，统一认识，坚定信心，以抓好多项基础管理工作、实现管理达标为重点，转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，全力以赴，真抓实干，确保全年工作目标的胜利完成。

经集团上下多次讨论，并经集团班子会通过，20xx年集团总体工作目标为：决胜脱困、管理达标、坚持发展。

决胜脱困：即***公司、***公司、***公司在提足折旧的前提下能够实现盈利。***公司在品种、质量、成本方面要达到全国同类企业中上游水平，1780热轧项目按计划投产，2个月内基本达到一期设计产能;++++公司老化肥生产稳定，新化肥一季度顺利达产;***公司综合形成500吨生产能力;***公司机加件生产能力达到20元。

管理达标：即生产单位的消耗、质量、品种、成本指标要确保完成管理年指标计划，与20xx年相比有质的飞跃。在消耗管理上，各类物料及能源消耗指标达到国内同类型企业先进水平：***公司炼铁指标基本达到营口中板厂水平，炼

钢指标瞄准或达到济钢水平，其他指标全部达到国内同类企业中上游水平;***公司主要消耗指标与新兴***公司大幅度缩小差距;++++公司老化肥达到其历史最好月份水平，新化肥达到设计标准。在质量管理上，产品质量达到用户满意标准，各单位质量异议损失额在20xx年基础上下降50%及以上。在品种开发方面，适应用户需求生产和开发产品品种，***公司开发水平基本达到本钢和济钢水平。通过对物流、资金流的有效管理和压价采购，增利50元左右;在品种开发、挖潜降耗方面增利80元左右。

坚持发展：***公司集团产品外营销收入确保1200元(目标1500元)，1750冷轧项目具备开工条件，上市工作取得实质性进展，确保20xx年实现上市;++++公司鹤岗化肥项目开工，锦州化肥项目具备开工条件，同时完成20xx年上市的工作进度;新事业管理公司房地产开发力争达到100平方米以上，合资合作项目竣工2个以上、新开工2个以上。

利润加折旧确保实现240元，力争280元以上。其中：***公司确保160元，力争180元;***公司确保20元，力争30元;++++公司确保40元，力争50元;***公司确保10元，力争1.20元;***公司确保20000元，力争22000元;新事业管理公司实现80000元。

实物产量同比增长达到40%以上。其中：生铁确保7200吨，目标7600吨;钢坯确保6650吨，目标7000吨;中宽带钢确保1400吨，目标1450吨;线材确保3400吨，目标3450吨;棒材视钢坯市场及效益情况组织生产，确保棒材和外销板(方)坯1390吨，力争1640吨;尿素产量确保640吨，力争690吨，合成氨产量370吨，力争400吨，甲醇30吨;球墨铸铁管产销量确保350吨，力争400吨;***公司机加产值确保1.50元，目标1.80元。重型矿用汽车产销量85吨车型5台，力争8台;22吨—25吨车型40台，力争60台。

财务公司确保融资50元，力争80元;***公司50元;***公司20元;++++公司20元;***公司10元;项目发展处争取国家相关政策扶持资金确保20元，力争30元;***公司1750冷轧项目、++++公司鹤岗化肥项目融资工作按进度推进。

主要技改项目按期投产达产，1780热轧项目确保10月31日投产，20立制氧8月10日投入使用，干熄焦完成当年进度计划。全年技术课题攻关确保实现效益10元，力争20元。

千人负伤率和工亡指标确保控制在市政府下达的指标

计划内;现有条件下，***公司和***公司必须确保白天不排放烟尘，污水处理必须确保现有成效。

***公司1750冷轧及热轧酸洗板、***公司1750冷轧、++++公司鹤岗化肥、锦州化肥和***公司合资合作等项目要有实质性推进，确保一个项目合资合作到位。***香港公司、++++公司按照20xx年上市目标完成年度工作进度，***公司合资合作或上市工作完成年度工作进度。

为完成以上目标，我们将以完善推进改革、强化管理达标和提高员工文化素养作为主要保障措施。

1、继续完善母子公司管理体制和法人治理结构。贯彻落实新修订的《**钢铁集团运行管理办法》，推进母子公司管理体制规范运行，在“相对自主经营、自负盈亏、自我约束、协同发展”的原则基础上，有效整合集团内部各种资源和经济业务关系，实现资源的有效、合理配臵，发挥集团化优势，实现集团效益的最大化。完善公司法人治理结构，进一步理顺并明确股东会、董事会、监事会和经理的权责，真正形成各负其责、协调运转、有效制衡的运行机制，增强国有资本的调控能力。

2、推进北方投资公司的规范运作。北方投资公司要按照《公司法》要求将机构和人员落实到位，完善各项管理制

度和运行管理办法，在管理好职工托管股权的同时，做好对外投资的调研论证和评估工作，确保投资收益率，切实维护股东利益。

3、在分配制度改革上，严格经济责任制考核和工资总额分配，全面落实新的工资改革方案，并不断加大技能工资分配比重。认真落实技术论证、融资、合资合作等方面的奖励政策，促进各项工作的有效开展。

4、在管理体制改革上，深入推进扁平化和专业化管理，减少管理层次，精简机构，提高效率，生产单位维检和专业技术力量要进行集中。

20xx年是集团确定的“企业管理年”，特别是一季度，既是全年工作的开局，又是我们脱险和脱困任务并存的一个关键季度，同时面临着原燃料供应紧张、天气寒冷、两节期间生产组织难度相对较大等困难。为确保实现管理达标和全年工作目标，我们必须注重抓好一季度的供应、生产工作，并在全年工作中从以下几个方面加强企业管理工作：

1、抓好消耗、质量、成本、品种管理工作。通过加强企业管理，保证适合的产品质量，增加品种效益，实现低耗高效，是20xx年各项工作的重中之重，各单位要狠抓《20xx年管理年指标计划》的落实工作，认真学习和借鉴其他先进企业的管理经验，大力开展好“消耗、质量、成本、品种”攻

关工作。在消耗方面，***公司炼铁指标要瞄准和基本达到营口中板厂水平，炼钢指标要瞄准济钢水平，其他指标全部达到国内同类企业中上游水平;***公司电、管模等消耗指标要大幅度缩小与新兴***公司的差距;++++公司老化肥要达到其历史最好水平，新化肥要达到设计标准。在质量方面，以用户满意为标准，用合格的工作质量保证产品质量，各单位必须制定出切实可行的质量保证措施，实行质量追究制度，坚持上道工序对下道工序负责，确保从源头上保证产品质量。质量异议损失额要在20xx年的基础上下降50%以上。两级机关要进一步提高工作和服务质量，树立大局意识，切实转变工作作风。在成本方面，通过对物流、资金流的有效管理和压价采购，全年增利50元左右。监察审计处要加大对采购环节的监督力度，勇于暴露问题，堵塞管理漏洞。坚持厉行节约，反对浪费，以各工序能源、资源消耗为切入点，采取有力措施，完成节能降耗任务。在品种方面，适应用户需求生产开发产品品种，重点是***公司，新产品开发水平要达到本钢和济钢水平，落实好35个牌号新钢种的开发工作。

2、以人为本，加强人事管理，实行人才兴企战略。坚持以人为本，按照“让合适的人做合适的事”的用人观要求，努力创新人力资源管理模式，通过制定科学合理的激励政策，建立各专业及后备人才库，引进一批企业急需的专业技术和管理人才，努力形成人才开发、培养、使用的良性机制，

真正做到唯才是用，人尽其才，解决专业技术人才和高级管理人才短缺的现状。加强培训，深入开展“减员增资增效”工作，实现劳动生产率阶段性目标。

3、加强财务管理。按照“控制、规范、制度化”原则建立健全各项财务规章制度，依法规范财务系统运行。坚持二级财务管理体制，各单位所属二级子公司财务人员均由母公司派出。巩固清产核资工作成果，做到账目清晰，账物相符。严格落实资金管理制度，合理、规范、有效地调度和利用集团内部资金，减少资金占用。加强财务分析和政策分析，为辅助决策提供准确的财务数据。

4、加强物流管理工作。狠抓物流管理制度的落实，理顺物流管理体制，供销计划准确率要达到98%以上，制定有效、合理的库存定额，继续推行四种采购方式，建材二季度后原则上实施直销。集团公司要做好各单位间物流调度的协调、监控、仲裁、考核工作，确保资源合理配臵，发挥集团化优势。

5、提高技术创新能力，开发适销对路新产品。要认真落实科技创新政策，鼓励职工学习技能，努力形成尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造的氛围。销售单位要与生产单位衔接好信息反馈，加大新产品研发力度，提升产品质量、技术含量和附加值，全年新产品产值率要超过40%。在可研课题上要完成***公司300m烧结机提高产能改造方案、***公司建设节能环保型企业发展规划、***公司全面自动化和信息化建设规划方案、***公司常用物资性价比测算、***公司开展船运业务方案、甲醇深加工项目可研、六栋房区域动迁开发及市内建经济适用房方案等20多项课题研究;在设计任务上要完成***公司混铁炉、废钢厂、rh炉、老化肥改造性大修及预算、热轧酸洗热镀锌项目、老棒材生产线改造、2板坯及4转炉、三焦干熄焦、二铁改造等10多个项目的设计任务。

6、安全生产，减少排污量，打造花园式工厂。认真贯彻落实安全、环保规章制度，加强安全教育与宣传，加强危险源点的安全管理，消除重大隐患，确保全年不发生重大人身、交通、火灾等安全事故，安全指标控制在市下达的指标计划内，为职工创造一个和谐、安全的生产环境。完善各项监督、考核制度，加强对环保设备、设施运行、维护和维修管理，加大环保治理工作力度，严格控制烟尘、污水等污染物的排放量，做到环保达标，努力创建花园式工厂。

7、通过制度管理杜绝腐败现象。落实工程项目及供应工作招标管理制度，加强工程预算、项目招标管理与监控，加强备品备件供应工作监控力度，从源头上防止腐败现象的发生。

8、坚持推行以5s管理为载体，实现管理达标。继续将5s管理作为一项基本管理制度长期坚持下去，要充实和完善5s管理内容，延伸5s管理范畴，认真抓好5s管理升级，优化5s管理模式，以提质、降耗为重点，以提高员工素养为##

目标，提升工作质量，并借此推动其他各项工作的程序化、规范化，提高企业管理水平。

9、加强治安保卫工作力量，严惩不法分子，落实“***卫士”奖励办法，弘扬正气，打击不法分子的嚣张气焰，纯洁保卫人员队伍，对涉案的集团内部员工，坚决解除劳动合同。与公安机关联合行动，重拳出击，并发动全体员工，坚决打赢保卫企业利益的反盗战。

继续以“知、爱、兴”活动为载体，通过丰富多彩的活动形式，大力加强企业文化建设工作，调动广大员工的积极性，创建和谐的发展环境，形成企业文化共识，提高员工的文化素养，努力完成企业文化建设纲要确定的阶段性目标。要加强对企业文化知识的培训和考核，通过知识光盘等形式，争取有90%的员工对企业有一个全面、清醒的认识和了解。加强基层民主管理，搞好干群关系。大力宣传先进典型，以榜样的力量感召广大员工，提高员工爱岗敬业的积极性。继续加强形势教育活动，使全体员工都能正确认识***发展所面临的形势和遇到的挑战，坚定广大员工的信心，把全体员工的思想认识统一到企业发展的主旋律上来。围绕企业中心工作和各个阶段的重点任务，在立足本溪市媒体的基础上，加大省级、国家级新闻媒体的宣传力度，扩大企业影响力，为企业发展营造良好的社会舆论环境。在员工福利方面，

为切实解决困难职工的住房难、看病难问题，集团已经责成有关部门尽快完成职工医疗、市内建经济适用房的调研工作，在企业可承受的前提下，通过建立福利基金和经济适用房等方式，在困难职工医疗、住房方面给予适当的补贴和优惠，使困难职工能安心看病，安居乐业。

同志们，20xx年是***实现决胜脱困、做强做大的关键年，任务已经明确，关键在于落实。集团希望全体干部员工能进一步认清形势，统一认识，坚定信心，继续发扬“思危图变抢先机，与时俱进求发展”的企业精神，以昂扬向上的精神面貌，全身心地投入到20xx年各项工作中去，为实现集团“决胜脱困、管理达标、坚持发展”的全年工作目标而努力奋斗!

部门年度计划总结报告篇六

在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将xx年

公司财务工作总结

1、固定费用：1-9月份累计完成.5，完成进度计划的117.2，同比增长27.4，增加支出2312627.8.

2、三项费用：1-9月份累计完成.5，完成进度计划的136.3，同比降低10.5，减少支出171939.2.

3、内部利润：1-9月份完成-.1元，较计划进度-828.4元增亏252.7元。

近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行培训。并且于5月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训，在6月份、9月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性，并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础，

随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神，我们又成立了资金风险安全检查领导组，具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。

在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。

部门年度计划总结报告篇七

xx年是我县全面深化改革向纵深推进的关键一年，为认真贯彻中央和省、市委决策部署及县委会议精神，奋力开创南工北旅生态县新局面，依据《县委全面深化改革领导小组xx年工作要点》的安排，我局深入推进招商引资改革。现就我局xx年工作开展情况做出如下总结：

为切实推进招商引资领域深化改革，我局党组高度重视，深入传达贯彻《县委全面深化改革领导小组xx年工作要点》(寿办发〔xx〕14号)文件精神。一是及时向干部传达文件精神，确保领会招商引资改革的内容，做到认真妥善处理招商引资项目等遗留问题专项整治，创新招商引资考核机制。二是组织全体干部对市、县招商引资相关文件进行学习，深入理解把握市委、县委关于深入推进招商引资改革的意见和基本方向。三是局党组开展集中讨论研究我县招商引资存在的问题和困难，结合《关于xx年招商引资工作的意见》(寿发〔xx〕6号)实施和《县委全面深化改革领导小组xx年工作要点》(寿办发〔xx〕14号)，谈认识、谈意见，形成共识，付诸实施。四是成立一把手任组长，分管副职任副组长，各股室为成员的xx招商局深化改革工作领导小组，统一协调，积极推进落实县委关于深化改革的各项工作要求。

认真落实办理xx年深化改革工作分工任务。根据县委《县委全面深化改革领导小组xx年工作要点》(寿办发〔xx〕14号)，我局在xx年主要参与经济和行政改革专项工作，其中牵头工作是深入推进招商引资改革。xx年计划制定xx年招商引资工作意见;出台实施《xx招商引资导则》;创新招商引资考核机制;完善驻外招商工作机制;深度谋划xx招商宣传工作。

xx年，我局负责起草了《关于构建全县招商引资活动全过程管理的通知》、《关于xx年招商引资工作的意见》、《xxxx年招商引资工作考核办法》，并通过审议。今年2-3月，分别以寿招组〔xx〕8号、寿发〔xx〕6号和寿招组〔xx〕12号文件印发给各乡镇、园区以及县直有关单位。为进一步优化招商引资环境、加强分局管理、完善招商引资考核办法和招商引资项目政策评估规则。上半年，我局严格按照《xx党政机关差旅费管理办法》的要求草拟了《县驻外分局管理办法》，按照相关程序征求意见，经县招商引资领导组研究通过，于8月份印发实施;8月份，我局印发了《(xxxx年招商引资考核办法)补充规定》(寿招组〔xx〕26号)。另外，为更好的完成招商引资工作，及时上报招商引资的各项工作。我局每月印发全县外出招商情况通报、全县招商引资情况通报和招商简报，每季度印发招商引资目标任务完成情况综合考核情况的通报，将这项工作常态化，并务必追求准确、真实、有效、时效。

1、坚持党的正确领导是实现深化改革的关键。

我县招商引资领域深化改革工作，紧紧围绕县委全面深化改革的工作安排，紧密结合当前招商引资文件的实施和建设，按照统一步骤，加强部门联动，才能确保深化改革工作有序推进。

2、加强学习、提高认识是深化改革的必要保证。

招商引资改革在我县全面深化改革工作中从未停止，但要实现改革的深化，必须确保全局干部职工思想首先深化。加强干部职工的学习、培训，结合实际工作进行讨论、研究，有助于提升干部队伍的认识，统一思想、集思广益，确保各项深化改革工作科学有序、实事求是落实推进。

3、科学统筹、实事求是是深化改革的基本保证。

深化改革工作最终目标是让发展惠及到我县投资的投资者们，因此，我局各项工作坚持以人为本、以法律为准绳，坚持准确把握我县县情，突出问题导向，着力解决企业最关心、反映最强烈的问题，增强改革的针对性、科学性和实效性，确保各项工作有效推进我县招商引资改革步伐，并取得长期效益。

(一)我局将依照县委、县政府深化改革领导小组xx年工作要求，对各项牵头任务和各项协办任务按照定时间表、定工作量、定责任人的要求，分解细化任务，制定具体工作方案，强化推进措施，严格完成时限。

(二)及时反馈，统筹推进。要求各股室按照具体工作方案要求，需要上级支持的，及时与上级部门加强对接与沟通，确保及时启动相关工作。对牵头和配合的改革任务，要积极主动与县直部门有关部门协调，及时反馈、调度、汇总情况，共同推进改革任务，将改革推进情况及时上报县委改革办。

(三)进一步加强深化改革的学习教育。努力提高全局领导和广大干部职工思想认识，提升法制意识和思想素质，发挥人员潜力，确保我局相关工作创新推进。

部门年度计划总结报告篇八

董事长、监事会主席、各位董事、各位股东

大家好！我代表公司全体员工向各位做～年工作总结和～年工作计划的报告，请予审议。

～年是我国经济乃至世界经济发展最异常的一年，原材料物资价格飞涨，其涨幅之大为近二十年之最，但由于中国加入世贸后汽车关税的不断降低及汽车行业竞争的日益白热化，与汽车配套的零部件价格由于主机厂方都强制要求降低，两端的挤压，使零部件生产商的利润空间几乎没有。

我们公司在全体员工的努力进取和辛勤工作下，在所有股东的关心和帮助下，顶住恶劣的市场环境，我们公司的小船在～年市场的汹涌波涛中没有被吞食，坚强的挺了过来。即使在原材料涨幅达到翻一翻的时候，我们也在亏本中坚持了生产，按时供货，严格履行合同，赢得了顾客的信任，通过全体员工同舟共济，披波斩浪，毅然挺立在市场浪潮之中。

～年我们的经济指标完成情况

实现总产值617.2万元；

实现销售额764.05万元；

实现xx23.59万元，其它税2.66万元；

所有者权益430.43万元；

实现利润万元；（以监事会、财务总监的报告为准）

固定资产增加175万元。

～年6月我们公司完成对5新苑恒大公司的购买，7月底完成整体搬迁，紧接着开始恢复生产。由于生产规模的突然扩大及组织机构的调整，质量体系发生了重大变化，产品进行了调整和扩大，为此公司于～年7月11日发布了第二版质量体系文件，并于～年7月20日开始实施。后于～年8月27日通过了天津华诚质量体系认证中心的扩大监审。在短短的几十天时间里，我们公司上下齐心协力，共同完成了一系列工作。这一次换版和迎审都是我们自己完成的，没有聘请咨询机构，节省了不少开支。

在全年中，我们时刻紧崩安全生产这根弦，确保不出现大的安全事故。在～年，我们首先对车间进行了重新布置，所有设备重新安装定位，在挪动设备中，没有出现过人员、设备损伤；深孔镗床到货，重量达22吨多，在安装及以后的迁出过程中都毫发无损；对剪板机的更新，换振兴机械厂的五台车床，吊装油漆烤箱，退十堰高级技术工程学校的六角转塔车床，都将安全放在第一位，没有发生任何不愉快的事情；在对新苑恒大进行搬迁的过程中，物资多，车多，人多，在三天的搬迁和设备吊装中都没有出现任何意外的事故。但是，百密一疏，在我们的生产中还是发生了几起不足百元医疗费用的小工伤，这应该引起我们的重视，我们应该力争在下一年度中将工伤降低到零。

质量问题还是～年工作中的一个突出问题，～年全年共发生质量事故和质量不合格65起，考核80人次，考核金额达3467.8元（～年全年考核总额为6986元）。～年共发生索赔及售后服务费用6727.71元，占销售额的0.0086%。

～年8月，公司对四台冲床进行了全面的大修，共计花去了2万元。9月，为增加库房面积，在大车间搭建了一个二层楼，费用约3万元。年底，对达到条件的员工，统一办理了统筹保险，共交纳保险金13.03万元。

回顾过去的～年，公司全体员工和各位股东主要在以下几个方面进行了不懈的努力。

第一，产品方面。在～年，公司确定了长期发展的两个主导产品——液压油箱和汽车取力器。液压油箱是公司创立时是就生产的一个传统产品，到去年，老规格液压油箱经过十几年的生产，已经变成微利，甚至有一丁点管理不好就会亏本的产品，事实证明，在～中22升、25升和40升液压油箱都处于亏本经营。这其中的一个主要原因众所周知——原材料涨价，象22升和25升的油箱外购原材料、标准件的费用为55.58和61.88元，而市场销售价为55和65元，基本上将人工费都亏进去了。公司领导在这方面有很清醒的认识，在去年9月份，开始开发新的油箱产品——仿海沃的76升油箱，10月试制了5只，12月生产了第一批30只，该油箱在今年形成了市场，今年年初迅速批量供货，并很快发展成系列产品，有100升、70升、80升、60升、50升多种规格。同时对亏本的22升、25升油做出限量生产的决定。到～年下半年，亏本的油箱只对有合同的老顾客少量提供。象三环集团十通公司，我们通过做工作，将其使用的25升油箱改用30升油箱替代，而我们30升油箱的售价是140元/只。我们用新产品站稳了脚跟，并逐步树立起了自己的品牌，到现在，改装车行业只要一提起油箱，都会说，你们的油箱做得真漂亮，我们为此自豪，但同时也感觉到我们的压力，我们只有不断推出新产品，让别的企业跟在后面追赶，才会不被别的同行挤跨，才会立于不败之地。