最新财务出纳岗位职责

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财务出纳岗位职责篇一

2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;

4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;

6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;

7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;

8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;

财务出纳岗位职责篇二

1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证

2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收

3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算

4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析

5. 审查公司对外提供的会计资料

6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管

7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行

8. 按期报税及缴纳税款

财务出纳岗位职责篇三

1、负责公司对外付款的银行制单工作

2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证

3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员

4、做好每日银行对账，办理与银行相关的所有业务

5、协助会计准备每日、月单据及报表

6、熟练掌握金税系统开票，并能协助业务人员对账

财务出纳岗位职责篇四

1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;

2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;

5、工资发放;

6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;

7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金

财务出纳岗位职责篇五

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付

1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。

1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。

1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2、银行账处理

2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核

3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

3.5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。

财务出纳岗位职责篇六

1、完成日常事务性工作，完成月度、年度记账;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务出纳岗位职责篇七

1. 编制、审核各类原始凭证、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证

2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时

3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数据清楚。对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符

4. 协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策

5. 负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票

6. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财物资料及会计档案

7. 公司资产及物品的登记及实时管理。物品的采购、发放、登记、出入库管理

8. 公司各类日常费用的缴纳

9. 公司合同归档管理

10. 配合人事做好工资表及社保和公积金相关事宜

11. 其他临时性工作

财务出纳岗位职责篇八

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、保管好各种空白支票、票据;

3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

4、负责单位的应收应付账款;

5、负责每月报销审核;

6、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳岗位职责篇九

1.负责审核经手的现金收付原始凭证;有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证

2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐

3.负责公司的现金、支票管理

4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责;

5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向

6.负责月末按时编报银行存款余额调节表

7.负责妥善保管各种票据

8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程

9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务

财务出纳岗位职责篇十

1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;

2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;

3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;

4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;

5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

6.支付报销单据，清缴各种费用;

7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;

9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;

10.办理与客户之间的收汇结算工作;

11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;

12.完成上级交办的其他工作。

财务出纳岗位职责篇十一

1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。

5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。

8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

9.完成财务经理按排的其他事务。

财务出纳岗位职责篇十二

1、负责日常收支的管理和核对。

2、公司基本账务的核对。

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合

法性、准确性。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编

制银行存款余额调节表。

5、负责记账凭证的编号、装订，并保存、归档财务相关资

料。

6、负责开具各项票据。

7、完成领导交办的其他任务。

财务出纳岗位职责篇十三

1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核

原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规

范;

3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确

保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，

妥善保管;

6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;

7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;

8、负责校区发票管理工作;

9、完成与税务局相关对接及配合工作;

10、积极配合及完成总部交代的财务工作;

11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;

12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;

财务出纳岗位职责篇十四

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

3、做银行账和现金账，并负责保管;

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

5、员工工资的发放;

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务出纳岗位职责篇十五

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日核对、员工报销单。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

10、熟悉财务金蝶软件

11、完成领导布置的其他工作。

财务出纳岗位职责篇十六

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;

2、负责现金、银行存款日记账登记;

3、审核一切报销单据，按财务制度办理收付手续，把好开支关;

4、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

5、社保、公积金等业务的办理及各项证件的年检工作;

6、工资表的编造和工资发放工作;

7、记账凭证的装订，归档及保管;

8、完成部门领导交办的其他工作。

财务出纳岗位职责篇十七

1、负责公司各项收入结算、清点、审核和缴存;

2、负责保管备用金、支票，负责公司各项支出的报销;

3、负责办理与日常收支有关的银行业务;

4、负责编制货币资金收支的记账凭证;

5、核算其他往来款项，并及时对往来款项进行清理;

6、完成领导布置的其他工作。

财务出纳岗位职责篇十八

1. 按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务;

2. 完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据;

3. 及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;

4. 收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

5. 根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作;

6. 准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;

7. 根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据;

8. 完成财务部经理临时布置的各项任务

财务出纳岗位职责篇十九

1. 每日收付款数据录入，并整理原始单据交至会计做账;

2. 用款申请、费用申请复核并付款;

3.登记各类账簿.负责日常收支核对;

4.负责项目数据统计、核对，有相关统计经验;

5.熟练应用财务及office办公软件，对erp 金蝶，用友等财务软件熟练操作者优先;

6.供应商和客户往来对账;

7.协助完成会计相关工作;