业务招待费用管理制度

业务招待费用管理制度

加强公司业务，对于招待费用的要有效管理，避免不必要的金钱花费，需要制定并实施相应的管理制度。小编为你整理了业务招待费用管理制度，希望你喜欢。

业务招待费用管理制度篇一

一、业务执行费的使用原则。

1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

二、业务招待费的使用范围

1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料

三、业务招待费的管理

1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。

四、业务招待费使用标准和申请程序

1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。

(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。

(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。

(4)因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。

(5)本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。

(6)因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。

五、其它有关规定

(1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。

(2)凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。

(3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。

(4)招待来客时，严格控制陪同人数。

六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。

业务招待费用管理制度篇二

一、总则

第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。

第二条本公司所有的员工，适用本制度。

第三条各单位及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。

二、业务招待管理规定

第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。

第五条业务招待开支范围

(一)为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动;

(二)为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品;

(三)因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察;

(四)其它必要的招待费用。

第六条业务招待费申请流程

(一)每次业务招待前应详细填写《业务招待审批表》相关事项并向上级主管进行申请，凡是事先未经申请获批的业务招待费一律不得报销;

(二)特殊情况下申请人若不便获得书面批准，则必须通过电话、手机信息及电子邮件方式获得上级批准后方可开支业务招待费;

(三)公司业务招待费每次开支金额小于500元的，由申请人部门经理批准;开支金额满500元不满3000元的，由分管副总审批;招待费开支金额满3000元以上的，须再向董事长/总经理审批;

(四)长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费(特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费)。

第七条禁止报销的业务招待费

(一)因个人原因或事务发生的招待费用不得报销;

(二)各公司或部门超过当月、季度或年度预算的业务招待费不得报销，特殊情况由董事长/总经理审批报销;

(三)虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销;

(四)未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销;

(五)虚列、多报的业务招待费不得报销;

(六)无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销;

(七)不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销;

(八)若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。

三、业务招待费报销办法

第八条业务招待费报销规范

(一)公司员工报销业务招待费，均应提供真实、合法、足额的票据，并附上当次招待的付款小票或清单，票据余额不足、与实际付款金额不符或不符合规定的部分，不得报销;

(二)报销业务招待费应详细填写“费用报销单”并附在《业务招待审批表》上;

(三)各种业务招待费在当月25日前发生的，应当月报销;业务招待费在当月25日之后发生的，可延顺到下个月报销;逾期三个月的业务招待费须经公司董事长/总经理特批后方可报销;

(四)申请人报销业务招待费应将票据规范、整齐、牢固地粘贴在“报销单据粘贴单”上;

(五)凡不符合本制度规定的业务招待费，财务人员拒绝受理。第九条业务招待费报销审批流程

(一)各种业务招待费须经过有效审批后方可报销，未经有效审批不得报销;

(二)上级与下级共同参加业务招待活动，由同行的最高上级负责支付并申请报销业务招待费，不得以下级名义申请报销业务招待费;

(三)需预先借款招待的须持批准后的《业务招待审批表》，填写“借款审批单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核、分管领导审批后方可借款;

(四)员工因业务招待借款的“借款审批单”须附在《差旅审批表》上，收回款项时应另开收据，不再退还原“借款审批单”

(五)业务招待时借款，应本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

(六)公司业务招待费报销审批流程表

(七)公司总监/副总以上职位人员发生的业务招待费，无论金额大小，均应由董事长审批通过后方可报销;董事长发生的业务招待费由股东指定的达标审批通过后方可报销;

(八)超过月度预算及其它期间预算的招待费，必须经财务经理审核后交董事长/总经理审批。

四、附则

第十条本制度自年月日起施行。

业务招待费用管理制度篇三

为加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。

一、招待内容

业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费。

1、就餐招待，包含菜、烟酒、饮料、水果等用餐时的所有费用

2、住宿招待

3、娱乐招待

4、礼品赠送

二、招待原则

1、实行定额预算审批制度。预算额度内的按照规定程序予以报销，超预算的且未事前得到审批的，一律不予报销。

2、实行提前申请审批制度。需事前通过邮件向对应的分管副总/总经理助理提出申请。确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。总经理助理及以上人员无需提前申请。

业务招待申请邮件格式：

邮件标题：业务招待申请

邮件正文需注明以下内容，范例如下：

招待对象：含公司名、姓名、职务

招待理由：

陪同人员：

预计花费：

3、重大会议或特殊情况的招待，报运营部副总，经董事长批准后执行，不在预算范围内。

4、超出预算的情形，需事前向运营部副总提出申请(邮件)，再报董事长审批，审批通过则后续予以报销，未审批通过或事后提出申请的，若实际已发生则由个人承担。申请邮件中需告知已产生招待费合计、已招待对象、超预算原因及预计超支金额等。

三、业务招待费预算(就餐+娱乐)

1、以全年6000万销售额预算情况下，业务招待费全年预算为12万(即2‰标准)

2、总经理业务招待费预算为不超过5000元/月。

3、商品部业务招待费预算为不超过2500元/月。

4、商务部业务招待费预算为不超过1000元/月。

5、运营部招待费预算为不超过800元/月。

6、保障部招待费预算为不超过800元/月。

四、就餐招待标准

1、接待政府类相关部门的领导及随行人员，接待标准为300元/人以内;非领导人员，150元/人以内。

2、接待有关业务单位领导及随行人员，接待标准为150元/人以内;非领导人员，100元/人以内。

3、公司管理层人员的会议聚餐，标准为80元/人以内。

4、总经理接待的人员不受招待费标准限制，仅受招待费预算限制。

5、陪餐人员控制在1-3人，最多不超过5人。

五、住宿招待标准

针对需要由公司安排住宿的情形，接待标准如下：

六、礼品赠送

凡涉及礼品赠送的，除市场部准备的公司礼品之外，其余均需向运营部副总提出申请，报董事长决议。

业务招待费用管理制度篇四

1 目的： 为加强本项目业务招待费的管理及成本控制，有效控制业务招待费的支出总额，结合本项目实际情况，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”的原则，特制定本制度。

2 范围： 本制度适用项目部所有员工。 3 内容：

3.1业务招待费的开支范围

主要指项目各级人员对外招待应酬、公关等业务往来活动发生的餐饮费、招待费、参观游览费、礼品费等费用支出。 3.2业务招待费列支标准如下：

(1) 普通员工，一般仅限于对客户进行午餐招待，招待在公司食堂进行。 (2) 项目部门主管单次招待标准上限不超过50元/位，合计总额不超过

500元， 并需提前书面填写《业务招待费申报表》(见附表1)，并经项目经理签字后送财务备查报账。

(3) 项目副经理、总工单次招待标准上限不超过100元/位，合计总额不

超过1000元， 并需提前书面填写《业务招待费申报表》，并经项目经理签字后送财务备查报账。

(4) 项目经理单次招待标准上限不超过200元/位，合计总额最高不超过

2000元， 并需提前书面填写《业务招待费申报表》(见附表1)上

报总公司。

(5) 以上所提《业务招待费申报表》如确因特殊原因(如异地出差)无

法及时找项目经理签字的，需通过微信书面向项目经理申请，并于事后及时补齐相关手续。

(6) 所有招待烟酒应凭《业务招待费申报表》中项目经理所批示的烟酒

档次及烟酒数量到后勤管理员处领取(异地出差除外)，自行购买一律不予报销。领用的招待烟酒未用完的必须及时交回后勤管理员处，200元以上的招待酒需连同空酒瓶一齐交回销账，所差数量视同自用，从报销费用或工资中扣回。

(7) 除项目经理外，其他人员不得报销KTV、洗浴等招待费用，确因特玩

原因由项目经理安排其他人员进行KTV、洗浴招待的，在《业务招待费申报表》中项目经理应有明确批示。 注：单次接待包括单次用餐及餐后娱乐活动。 3.3陪同人员数量

公司参与陪同的内部人员不能超过被接待对象的人数，在此基础上应尽量减少陪同人员的数量(一般最多不应超过3人)，以减少费用支出。如有特殊接待情况确需增加陪同人员的，应在《业务招待费申报表》予以说明。

3.4接待场所及项目规定

采用就近、实惠的原则。应尽量安排在项目食堂小包间招待来访人员，或在项目部附近解决。

从合规要求出发，不允许将接待场所安排在违反法律法规的场所，严禁安排赌博、色情、涉毒项目，一经发现，将不予报销相关费用，发生的

违法后果由接待人员自行负责。

中午招待用餐，禁止饮酒。夜晚招待用餐后，严禁酒后驾车。 3.5招待费的审批权限：

(1) 项目总工、副经理、部门主管及员工的业务招待费用，由项目经理

负责审批。

(2) 项目经理的业务招待费用，需上报公司审批备查。 3.6业务招待费报销的有关程序：

(1) 业务招待费的费用报销以项目参与人员职务最高者为报销人; (2) 超预算和超标准的业务招待费，需在原审批基础上报经公司批准后

方能办理。

(3) 在业务发生后三天内应完成业务招待费的报销，报销单需附《业务

招待费申报表》。《业务招待费申报表》上应由财务人员注明所属凭证编号，以备查，最后统一由财务部存档，仅供内部审查，不对外使用。除异地出差确不能完成报销的情况外，超出三天期限一律不予报销，费用自理。

(4) 报销业务招待费必须提供发票及发票商户名称一致的清单，否则不

予报销。

(5) 公司员工在外出差，出差期间的业务招待费应事前预计并完成审批

手续，如发生未能预计的招待项目或特殊的招待项目，需通过微信书面向项目经理申请，并由项目经理通过微信书面回复招待烟酒档次及数量，同意后方可进行，且事后仍应补办相应的审批手续。出差结束后需于两天内报销，否则费用自理。 4 生效日期：本制度从年9月16日起正式生效。

5 附件：

附件1：业务招待费申报表

庆阳市环宇路业有限公司

河西片区 年11月12

附件1：

业务招待费说明表

年 月 日 附件 张

经办人： 负责人： 证明人： 备注：此表用于预算内及标准范围内业务招待费报销的附件。

附件2：

业务招待费特殊情况说明表

日期： 年 月 日

经办人： 负责人： 证明人： 财务审核：

备注：此表用于超预算或超标准报销的业务招待费的附件。

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